| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 759.00 | 3 491.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 565.00 | | 568 565.00 | 568 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 672.00 | 2 657.00 | 575 015.00 | 577 672.00 |
BZ Autres créances | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 516.00 | | 159 516.00 | 159 516.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 210.00 | | 197 210.00 | 197 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 882.00 | 2 657.00 | 772 225.00 | 774 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 565.00 | | | 568 565.00 |
CU Autres participations | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 523 384.00 | 486 988.00 | | 523 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 489.00 | 36 396.00 | | 242 489.00 |
DL TOTAL (I) | 766 973.00 | 524 484.00 | | 766 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 22 203.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 031.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 127.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252.00 | 71 810.00 | | 5 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 225.00 | 596 294.00 | | 772 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252.00 | 71 810.00 | | 5 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 5 773.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -4 773.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 701.00 | -24 359.00 | | -11 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 888.00 | 21 315.00 | | 247 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399.00 | -15 081.00 | | 5 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 489.00 | 36 396.00 | | 242 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 646.00 | | 127 026.00 | 450 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 498.00 | | 127 026.00 | 444 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 213.00 | | 2 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 213.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 565.00 | 568 565.00 | | 568 565.00 |
VC Groupe et associés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 150.00 | 602 150.00 | | 602 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |