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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 725 083.00 | | 3 725 083.00 | 3 725 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 912.00 | 60 000.00 | 4 202 912.00 | 4 262 912.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 393 798.00 | | 393 798.00 | 393 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 798.00 | | 393 798.00 | 393 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 710.00 | 60 000.00 | 4 596 710.00 | 4 656 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
CU Autres participations | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DH Report à nouveau | 170 536.00 | -45 174.00 | | 170 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 180.00 | 224 686.00 | | -23 180.00 |
DL TOTAL (I) | 306 332.00 | 329 512.00 | | 306 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173 469.00 | 1 634 654.00 | | 4 173 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 101 143.00 | | 114 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700.00 | 30 079.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 378.00 | 1 765 876.00 | | 4 290 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 710.00 | 2 095 388.00 | | 4 596 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 173 469.00 | | | 4 173 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 646 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 356 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 286.00 | 687 607.00 | | 125 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 466.00 | 462 920.00 | | 148 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 180.00 | 224 686.00 | | -23 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 172.00 | | 3 007 077.00 | 1 271 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 337.00 | | 4 262 912.00 | 15 337.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 337.00 | | 4 202 912.00 | 15 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 172.00 | | 3 007 077.00 | 1 211 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 600.00 | 2 400.00 | | 57 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 2 400.00 | | 57 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 173 469.00 | 4 173 469.00 | | 4 173 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 378.00 | 4 290 378.00 | | 4 290 378.00 |