| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 315.00 | | 256 315.00 | 256 315.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 721.00 | 94 355.00 | | 119 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | 25 367.00 | | 25 601.00 |
DL TOTAL (I) | 147 522.00 | 121 921.00 | | 147 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 841.00 | 133 558.00 | | 107 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 1 596.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 792.00 | 135 154.00 | | 108 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 315.00 | 257 075.00 | | 256 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 792.00 | 135 154.00 | | 108 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 006.00 | 28 008.00 | | 28 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404.00 | 2 641.00 | | 2 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 601.00 | 25 367.00 | | 25 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |