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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 040 951.00 | | 2 040 951.00 | 2 040 951.00 |
AP Constructions | 3 087 558.00 | 1 057 279.00 | 2 030 279.00 | 3 087 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 574.00 | | 136 574.00 | 136 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 083.00 | 1 057 279.00 | 4 207 804.00 | 5 265 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
BZ Autres créances | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CF Disponibilités | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 148.00 | | 275 148.00 | 275 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 232.00 | 1 057 279.00 | 4 482 953.00 | 5 540 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 092.00 | -444 330.00 | | -448 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 407.00 | -3 762.00 | | -361 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 500.00 | 2 111 908.00 | | 1 750 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 152.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 407.00 | 2 555 476.00 | | 2 497 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 575.00 | 47 016.00 | | 114 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 673.00 | 40 202.00 | | 63 673.00 |
EA Autres dettes | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 453.00 | 2 642 846.00 | | 2 732 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 953.00 | 4 754 753.00 | | 4 482 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 983.00 | | 211 983.00 | 211 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 983.00 | | 211 983.00 | 211 983.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 579.00 | 575 079.00 | | 216 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 986.00 | 578 841.00 | | 577 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 407.00 | -3 762.00 | | -361 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 509.00 | | 136 574.00 | 5 128 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 265 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 265 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 509.00 | | 136 574.00 | 5 128 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 537.00 | 170 742.00 | | 886 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 537.00 | 170 742.00 | | 886 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497 407.00 | 181 181.00 | 2 255 476.00 | 2 497 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
UX Autres créances clients | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VB T. V. A. | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 382.00 | 200 382.00 | | 200 382.00 |
VW T.V.A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 453.00 | 416 227.00 | 2 255 476.00 | 2 732 453.00 |