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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 405.00 | 95.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 980.00 | 28 567.00 | 5 412.00 | 33 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 150.00 | 28 972.00 | 17 178.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 407.00 | 15 709.00 | 604 698.00 | 620 407.00 |
BZ Autres créances | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CF Disponibilités | 984 955.00 | | 984 955.00 | 984 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 053.00 | 15 709.00 | 1 657 343.00 | 1 673 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 202.00 | 44 681.00 | 1 674 521.00 | 1 719 202.00 |
CU Autres participations | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 330.00 | 666 202.00 | | 625 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 125.00 | 129 128.00 | | 98 125.00 |
DL TOTAL (I) | 833 455.00 | 905 330.00 | | 833 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 831.00 | 1 279.00 | | 212 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 25 324.00 | | 24 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 229.00 | 624 267.00 | | 603 229.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 20 046.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 066.00 | 870 916.00 | | 841 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 521.00 | 1 776 247.00 | | 1 674 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 893.00 | | 4 459 893.00 | 4 459 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 893.00 | | 4 459 893.00 | 4 459 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | 76 554.00 | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 111 243.00 | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 17 042.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 17 042.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 909.00 | 94 201.00 | | 3 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 470.00 | 45 799.00 | | 10 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 54 310.00 | | 17 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 920.00 | 3 886 228.00 | | 4 467 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 795.00 | 3 757 100.00 | | 4 369 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 125.00 | 129 128.00 | | 98 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 223.00 | | 2 263.00 | 47 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 46 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 717.00 | | 2 263.00 | 31 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 513.00 | 6 459.00 | | 22 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 100.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | 6 359.00 | | 22 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 167.00 | 242 167.00 | | 242 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 601 556.00 | 601 556.00 | | 601 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
VB T. V. A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 584.00 | 669 247.00 | 23 337.00 | 692 584.00 |
VW T.V.A. | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 066.00 | 841 066.00 | | 841 066.00 |