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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 10 417.00 | 2 014.00 | 12 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 841.00 | 12 167.00 | 5 674.00 | 17 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 509.00 | 270 307.00 | 2 637 202.00 | 2 907 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 838.00 | 760 528.00 | 2 825 310.00 | 3 585 838.00 |
BZ Autres créances | 3 967 672.00 | 3 652 130.00 | 315 542.00 | 3 967 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 191.00 | 4 412 658.00 | 3 154 534.00 | 7 567 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 700.00 | 4 682 965.00 | 5 791 735.00 | 10 474 700.00 |
CU Autres participations | 2 721 814.00 | 247 724.00 | 2 474 091.00 | 2 721 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 748 143.00 | | | 6 748 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -2 836 043.00 | | | -2 836 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 943.00 | | | -1 744 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 497.00 | | | 2 323 497.00 |
DP Provisions pour risques | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 343.00 | | | 941 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 518.00 | | | 306 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 797.00 | | | 664 797.00 |
EA Autres dettes | 1 369 008.00 | | | 1 369 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 132.00 | | | 3 359 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 735.00 | | | 5 791 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 132.00 | | | 3 359 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 295.00 | | 3 196.00 | 3 032 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 187.00 | | 680.00 | 238 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 458.00 | | 2 516.00 | 357 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 650.00 | | | 2 436 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | 6 752.00 | | 14 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | 1 390.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 5 361.00 | | 6 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
6T Sur comptes clients | 361 783.00 | 406 865.00 | 8 120.00 | 361 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 467 816.00 | 1 184 314.00 | | 2 467 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844 543.00 | 1 823 959.00 | 8 120.00 | 2 844 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 649.00 | 1 823 959.00 | 8 120.00 | 2 953 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 865.00 | 8 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 417 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 518.00 | 306 518.00 | | 306 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 008.00 | 1 369 008.00 | | 1 369 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 306.00 | 2 721 306.00 | | 2 721 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864 532.00 | 864 532.00 | | 864 532.00 |
VB T. V. A. | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 711 488.00 | 3 711 488.00 | | 3 711 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
VI Groupe et associés | 941 343.00 | 941 343.00 | | 941 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 044.00 | 7 567 191.00 | 80 853.00 | 7 648 044.00 |
VW T.V.A. | 549 899.00 | 549 899.00 | | 549 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 132.00 | 3 359 132.00 | | 3 359 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
ST Autres comptes | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
YT Sous‐traitance | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 428.00 | | | 545 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 975.00 | | | 272 975.00 |