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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 468.00 | 32.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 504.00 | 9 025.00 | 18 479.00 | 27 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 374.00 | 11 492.00 | 25 881.00 | 37 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 987.00 | 4 695.00 | 362 292.00 | 366 987.00 |
BZ Autres créances | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CF Disponibilités | 430 135.00 | | 430 135.00 | 430 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 400.00 | 4 695.00 | 827 705.00 | 832 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 774.00 | 16 187.00 | 853 587.00 | 869 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 712.00 | 147 961.00 | | 93 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 898.00 | 71 750.00 | | 80 898.00 |
DL TOTAL (I) | 284 610.00 | 329 712.00 | | 284 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 208.00 | 32 583.00 | | 159 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 281.00 | 20 424.00 | | 21 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 743.00 | 372 400.00 | | 384 743.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 2 678.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 977.00 | 598 084.00 | | 568 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 587.00 | 927 796.00 | | 853 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 128.00 | | 3 061 128.00 | 3 061 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 128.00 | | 3 061 128.00 | 3 061 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 326.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 846.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | 36 606.00 | | 5 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635.00 | 134.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | 44 239.00 | | 6 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 682.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 665.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 570.00 | 37 574.00 | | 6 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 016.00 | 31 675.00 | | 25 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 30 878.00 | | 21 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 954.00 | 2 618 852.00 | | 3 071 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 056.00 | 2 547 102.00 | | 2 991 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 898.00 | 71 750.00 | | 80 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 694.00 | 4 680.00 | | 32 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 824.00 | 4 680.00 | | 22 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 4 667.00 | | 6 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 167.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 501.00 | | 4 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 135.00 | 195.00 | 635.00 | 5 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 135.00 | 195.00 | 635.00 | 5 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135.00 | 195.00 | 635.00 | 5 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 197.00 | 164 197.00 | | 164 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 361 353.00 | 361 353.00 | | 361 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 836.00 | 388 232.00 | 8 604.00 | 396 836.00 |
VW T.V.A. | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 977.00 | 568 977.00 | | 568 977.00 |