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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 508.00 | 475.00 | 33.00 | 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 281.00 | 20 879.00 | 75 402.00 | 96 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 102.00 | 21 354.00 | 78 748.00 | 100 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
072 Créances – Autres | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
084 Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
110 Total général Actif | 112 342.00 | 21 354.00 | 90 988.00 | 112 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 050.00 | | | 149 050.00 |
242 Autres charges externes. | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
252 Charges sociales | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 311.00 | | | -16 311.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524.00 | | | 524.00 |