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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 838.00 | 34 101.00 | 22 737.00 | 56 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 163.00 | 34 101.00 | 23 062.00 | 57 163.00 |
BT Marchandises | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 166.00 | 34 101.00 | 151 065.00 | 185 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DH Report à nouveau | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DL TOTAL (I) | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 116.00 | 1.00 | | 100 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 734.00 | 11 367.00 | | 22 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | 11 367.00 | | 22 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 108.00 | | | 108 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
YT Sous‐traitance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 916.00 | | | 127 916.00 |