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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 191.00 | 10 689.00 | 15 502.00 | 26 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 932.00 | 41 717.00 | 64 215.00 | 105 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 848.00 | 66 740.00 | 122 108.00 | 188 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BT Marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 357 822.00 | | 357 822.00 | 357 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 135.00 | | 545 135.00 | 545 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 983.00 | 66 740.00 | 667 243.00 | 733 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 592.00 | 23 085.00 | | 10 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 187.00 | 70 008.00 | | 110 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 660.00 | 6 449.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 159 440.00 | 132 541.00 | | 159 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 895.00 | 108 013.00 | | 99 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 764.00 | 16 743.00 | | 81 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 825.00 | 18 353.00 | | 92 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 112.00 | 84 810.00 | | 121 112.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 408.00 | | 10 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 401.00 | 56 857.00 | | 101 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 803.00 | 285 184.00 | | 507 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 243.00 | 417 725.00 | | 667 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 764.00 | 204 140.00 | | 438 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 796 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 2 783.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 2 783.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 34.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 34.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | 2 749.00 | | 1 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 800.00 | 20 355.00 | | 33 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 403.00 | 580 515.00 | | 807 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 216.00 | 510 508.00 | | 697 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 187.00 | 70 008.00 | | 110 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 218.00 | 41 526.00 | 36 993.00 | 112 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 188 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 173 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 234.00 | 41 526.00 | 36 778.00 | 97 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 215.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 844.00 | 16 785.00 | 1 889.00 | 51 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 16 785.00 | 1 889.00 | 37 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 895.00 | 30 856.00 | 69 039.00 | 99 895.00 |
VI Groupe et associés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 515.00 | 150 665.00 | 850.00 | 151 515.00 |
VW T.V.A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 803.00 | 438 764.00 | 69 039.00 | 507 803.00 |