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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 399.00 | 4 080.00 | 7 320.00 | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 6 023.00 | 7 310.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 833.00 | 11 003.00 | 18 830.00 | 29 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
BZ Autres créances | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CF Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 877.00 | 11 003.00 | 316 874.00 | 327 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DH Report à nouveau | -230 553.00 | | | -230 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 950.00 | | | -37 950.00 |
DL TOTAL (I) | -242 844.00 | | | -242 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 718.00 | | | 559 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 859.00 | | | 478 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 943.00 | | 8 889.00 | 20 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | | 8 889.00 | 15 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 3 639.00 | | 7 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 3 639.00 | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 125.00 | 305 125.00 | | 305 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 836.00 | 271 636.00 | 4 200.00 | 275 836.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 859.00 | 478 859.00 | 74 000.00 | 552 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
YT Sous‐traitance | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609.00 | | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 506.00 | | | 197 506.00 |