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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 770.00 | 17 888.00 | 3 882.00 | 21 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 488.00 | 4 768.00 | 13 720.00 | 18 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 943.00 | 22 657.00 | 171 286.00 | 193 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 429.00 | 22 657.00 | 177 772.00 | 200 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -2 090.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | 2 059.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 15 369.00 | 219.00 | | 15 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 101.00 | 158 532.00 | | 144 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 4 295.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 4 344.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | 15 102.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 404.00 | 182 273.00 | | 162 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 772.00 | 182 492.00 | | 177 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 339.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 339.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -1 339.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 432.00 | 143 559.00 | | 167 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 282.00 | 141 500.00 | | 152 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 150.00 | 2 059.00 | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006.00 | 5 651.00 | | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 5 651.00 | | 17 006.00 |