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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 475.00 | 36 464.00 | 27 011.00 | 63 475.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 583.00 | 36 464.00 | 97 119.00 | 133 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
110 Total général Actif | 137 960.00 | 36 464.00 | 101 496.00 | 137 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 997.00 | | | 6 997.00 |