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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 182.00 | 2 157.00 | 16 025.00 | 18 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 880.00 | 857 775.00 | 680 105.00 | 1 537 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 556 062.00 | 859 932.00 | 696 130.00 | 1 556 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 857.00 | | 190 857.00 | 190 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BZ Autres créances | 255 663.00 | | 255 663.00 | 255 663.00 |
CF Disponibilités | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 744.00 | | 627 744.00 | 627 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 807.00 | 859 932.00 | 1 323 874.00 | 2 183 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 221.00 | -1 302 785.00 | | -1 819 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 502.00 | -516 435.00 | | -179 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 237.00 | 91 650.00 | | 73 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 920 485.00 | -1 722 571.00 | | -1 920 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 53 287.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 632.00 | 540 778.00 | | 394 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 953.00 | 13 717.00 | | 33 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 197.00 | 1 111 119.00 | | 1 447 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 243.00 | 221 664.00 | | 345 243.00 |
EA Autres dettes | 1 022 639.00 | 1 198 967.00 | | 1 022 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 360.00 | 3 139 534.00 | | 3 244 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 874.00 | 1 416 963.00 | | 1 323 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 903.00 | 2 830 314.00 | | 2 926 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
FD Production vendue biens | 686 749.00 | | 686 749.00 | 686 749.00 |
FG Production vendue services | 977 994.00 | | 977 994.00 | 977 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 737.00 | | 1 681 737.00 | 1 681 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 931.00 | |
GE Autres charges | | | 108 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 10 340.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 042.00 | 20 156.00 | | 37 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 249.00 | 30 496.00 | | 37 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 297.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 014.00 | 2 480.00 | | 22 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 089.00 | 4 778.00 | | 24 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 160.00 | 25 717.00 | | 13 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 379.00 | 1 499 399.00 | | 1 943 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 881.00 | 2 015 834.00 | | 2 122 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 502.00 | -516 435.00 | | -179 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 503.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 295 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 198.00 | 1 447 198.00 | | 1 447 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 117.00 | 205 117.00 | | 205 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 639.00 | 1 022 639.00 | | 1 022 639.00 |
UX Autres créances clients | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VB T. V. A. | 235 077.00 | 235 077.00 | | 235 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 474.00 | 300 474.00 | | 300 474.00 |
VW T.V.A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 407.00 | 2 926 904.00 | 60 000.00 | 3 210 407.00 |