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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140.00 | 620.00 | 1 520.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 1 120 639.00 | 112 880.00 | 1 007 759.00 | 1 120 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 838.00 | 112 880.00 | 1 064 958.00 | 1 177 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 978.00 | 113 500.00 | 1 066 478.00 | 1 179 978.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370 886.00 | 241 166.00 | | 370 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 784.00 | 129 720.00 | | 189 784.00 |
DL TOTAL (I) | 566 169.00 | 376 386.00 | | 566 169.00 |
DP Provisions pour risques | 41 192.00 | 24 233.00 | | 41 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 192.00 | 24 233.00 | | 41 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 596.00 | 62 788.00 | | 62 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 852.00 | 82 944.00 | | 122 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 060.00 | 29 700.00 | | 54 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 259.00 | 138 114.00 | | 135 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 350.00 | 66 451.00 | | 84 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 117.00 | 379 997.00 | | 459 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 478.00 | 780 615.00 | | 1 066 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 117.00 | 379 997.00 | | 459 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 596.00 | 61 270.00 | | 62 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 49.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 49.00 | | 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 233.00 | 16 959.00 | | 24 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 606.00 | 112 880.00 | 88 606.00 | 88 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 606.00 | 112 880.00 | 88 606.00 | 88 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 839.00 | 129 839.00 | 88 606.00 | 112 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 880.00 | 88 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 259.00 | 135 259.00 | | 135 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VI Groupe et associés | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 236.00 | 33 736.00 | 1 500.00 | 35 236.00 |
VW T.V.A. | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 057.00 | 405 057.00 | | 405 057.00 |