| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558 014.00 | 369 679.00 | 188 336.00 | 558 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 060.00 | | 1 044 060.00 | 1 044 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 500.00 | 404 935.00 | 854 565.00 | 1 259 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 581.00 | 68 370.00 | 616 211.00 | 684 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 857.00 | 842 983.00 | 4 082 874.00 | 4 925 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 502.00 | 20 832.00 | 244 671.00 | 265 502.00 |
BZ Autres créances | 148 864.00 | 7 570.00 | 141 294.00 | 148 864.00 |
CF Disponibilités | 516 366.00 | | 516 366.00 | 516 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 551.00 | 28 402.00 | 903 149.00 | 931 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 409.00 | 871 385.00 | 4 986 023.00 | 5 857 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
CU Autres participations | 945 339.00 | | 945 339.00 | 945 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 220.00 | 428 220.00 | | 428 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 616 531.00 | 3 616 531.00 | | 3 616 531.00 |
DH Report à nouveau | -595 143.00 | -570 323.00 | | -595 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 999.00 | -24 820.00 | | -7 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 561.00 | 465 779.00 | | 441 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 170.00 | 3 915 387.00 | | 3 883 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 940.00 | 155 909.00 | | 740 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 160.00 | 112 852.00 | | 155 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 243.00 | 104 719.00 | | 123 243.00 |
EA Autres dettes | 15 842.00 | 778.00 | | 15 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 338.00 | 58 729.00 | | 66 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 853.00 | 432 987.00 | | 1 102 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 023.00 | 4 348 374.00 | | 4 986 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 146.00 | 303 081.00 | | 862 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 956.00 | | 2 332 956.00 | 2 332 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 956.00 | | 2 332 955.00 | 2 332 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 26 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | 113.00 | | 11 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 990.00 | 56 130.00 | | 59 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 149.00 | 57 096.00 | | 71 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 579.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 579.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 519.00 | 56 517.00 | | 68 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 629.00 | 2 196 857.00 | | 2 527 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 628.00 | 2 221 677.00 | | 2 535 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 999.00 | -24 820.00 | | -7 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 389.00 | | 2 243 802.00 | 2 833 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 414.00 | | 9 600.00 | 548 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 334.00 | | 4 925 857.00 | 151 334.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 334.00 | | 2 018 032.00 | 151 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 687.00 | | 547 373.00 | 787 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 091.00 | | 725 276.00 | 1 444 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 197.00 | | 961 554.00 | 53 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 339.00 | 283 644.00 | | 559 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 229.00 | 111 450.00 | | 258 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 111.00 | 172 194.00 | | 301 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 279.00 | 12 153.00 | 18 601.00 | 27 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 850.00 | 12 153.00 | 18 601.00 | 34 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 850.00 | 12 153.00 | 18 601.00 | 34 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 153.00 | 18 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
UX Autres créances clients | 244 671.00 | 244 671.00 | | 244 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 940.00 | 500 233.00 | 234 169.00 | 740 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 535.00 | | | 630 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
VP Divers | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 597.00 | 394 353.00 | 90 244.00 | 484 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 853.00 | 862 146.00 | 234 169.00 | 1 102 853.00 |