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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 671.00 | 10 053.00 | 10 618.00 | 20 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 596.00 | 16 238.00 | 23 358.00 | 39 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 014.00 | 28 238.00 | 89 776.00 | 118 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 785.00 | 54 529.00 | 136 256.00 | 190 785.00 |
BT Marchandises | 1 148 888.00 | | 1 148 888.00 | 1 148 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 561.00 | 361.00 | 129 200.00 | 129 561.00 |
BZ Autres créances | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CF Disponibilités | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 744.00 | 361.00 | 1 374 383.00 | 1 374 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 529.00 | 54 890.00 | 1 510 639.00 | 1 565 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 904.00 | 230 060.00 | | 308 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 385.00 | 78 844.00 | | 75 385.00 |
DL TOTAL (I) | 450 288.00 | 374 904.00 | | 450 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 612.00 | 443 333.00 | | 411 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 564.00 | 36 058.00 | | 167 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 208.00 | 362 398.00 | | 377 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 152.00 | 112 796.00 | | 85 152.00 |
EA Autres dettes | | 95 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 351.00 | 1 049 601.00 | | 1 060 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 639.00 | 1 424 504.00 | | 1 510 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 339.00 | 1 018.00 | | 869 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 889.00 | | 100 802.00 | 227 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 189.00 | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 906.00 | 190 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 717.00 | 157 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 029.00 | | 95 298.00 | 84 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 189.00 | | 5 504.00 | 123 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 636.00 | 19 792.00 | 899.00 | 35 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 519.00 | 2 534.00 | | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 17 258.00 | 899.00 | 28 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 208.00 | 377 208.00 | | 377 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 612.00 | 239 414.00 | 153 817.00 | 411 612.00 |
VI Groupe et associés | 167 564.00 | 167 564.00 | | 167 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 719.00 | 192 719.00 | | 192 719.00 |
VW T.V.A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 537.00 | 869 339.00 | 153 817.00 | 1 041 537.00 |