| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 209.00 | 508.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 717.00 | 209.00 | 864 508.00 | 864 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 358.00 | | 1 257 358.00 | 1 257 358.00 |
CF Disponibilités | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 326.00 | | 1 553 326.00 | 1 553 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 043.00 | 209.00 | 2 417 834.00 | 2 418 043.00 |
CU Autres participations | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DG Autres réserves | 234 149.00 | 360 470.00 | | 234 149.00 |
DH Report à nouveau | 872 848.00 | 872 848.00 | | 872 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 486.00 | 373 677.00 | | 363 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 333.00 | 2 502 845.00 | | 2 366 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 405.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 869.00 | 48 050.00 | | 49 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 500.00 | 48 455.00 | | 51 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 833.00 | 2 551 300.00 | | 2 417 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 11 716.00 | | 19 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 013.00 | 120 022.00 | | 133 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 887.00 | 12 060.00 | | 390 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 874.00 | 107 962.00 | | -257 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 717.00 | | | 864 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 179.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 179.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |