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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
AP Constructions | 2 847 204.00 | 612 301.00 | 2 234 903.00 | 2 847 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 704.00 | 612 301.00 | 2 542 403.00 | 3 154 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 509.00 | | 236 509.00 | 236 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 213.00 | 612 301.00 | 2 778 912.00 | 3 391 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 373.00 | -443 566.00 | | -363 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 828.00 | 80 193.00 | | 95 828.00 |
DL TOTAL (I) | -266 545.00 | -362 373.00 | | -266 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 443.00 | 1 897 345.00 | | 1 686 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 580.00 | 1 186 554.00 | | 1 212 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 46 272.00 | | 43 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 17 957.00 | | 18 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 449.00 | 90 874.00 | | 84 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 457.00 | 3 239 003.00 | | 3 045 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 912.00 | 2 876 630.00 | | 2 778 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 623.00 | | 362 623.00 | 362 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 623.00 | | 362 623.00 | 362 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 294.00 | 363 552.00 | | 373 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 466.00 | 283 359.00 | | 277 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 828.00 | 80 193.00 | | 95 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 704.00 | | | 3 154 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 704.00 | | | 3 154 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 941.00 | 142 360.00 | | 469 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 941.00 | 142 360.00 | | 469 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
UX Autres créances clients | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 443.00 | 219 272.00 | 885 917.00 | 1 686 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 814.00 | | | 1 140 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 457.00 | 365 706.00 | 885 917.00 | 3 045 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 687.00 | 1 011.00 | | 28 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 442.00 | 22 351.00 | | 25 442.00 |
ST Autres comptes | 3 710.00 | 3 717.00 | | 3 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 69 276.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 235.00 | 1 011.00 | | 30 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 898.00 | 66 177.00 | | 76 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 500.00 | 18 142.00 | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 394.00 | 95 343.00 | | 64 394.00 |