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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 693.00 | | 1 735 693.00 | 1 735 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 4 640.00 | 179.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 584.00 | 56 157.00 | 78 427.00 | 134 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 605.00 | 60 797.00 | 1 814 808.00 | 1 875 605.00 |
BT Marchandises | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BZ Autres créances | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 948.00 | | 307 948.00 | 307 948.00 |
CF Disponibilités | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 446.00 | | 651 446.00 | 651 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 052.00 | 60 797.00 | 2 466 255.00 | 2 527 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 860.00 | 283 920.00 | | 470 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 286.00 | 186 941.00 | | 190 286.00 |
DL TOTAL (I) | 771 146.00 | 580 860.00 | | 771 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 101.00 | 1 275 834.00 | | 1 136 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 341.00 | 382 578.00 | | 375 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 121.00 | 129 299.00 | | 135 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 546.00 | 39 277.00 | | 48 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 109.00 | 1 826 988.00 | | 1 695 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 255.00 | 2 407 848.00 | | 2 466 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 235.00 | 308 309.00 | | 325 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 884.00 | | 2 721.00 | 1 872 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 693.00 | | | 1 735 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 682.00 | | 2 721.00 | 136 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 219.00 | 17 578.00 | 60 797.00 | 43 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 219.00 | 17 578.00 | 60 797.00 | 43 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 101.00 | 141 377.00 | 582 333.00 | 1 136 101.00 |
VI Groupe et associés | 375 149.00 | | 375 149.00 | 375 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 729.00 | 68 220.00 | 509.00 | 68 729.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 109.00 | 325 235.00 | 957 482.00 | 1 695 109.00 |