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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
CF Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 168.00 | | 2 275 168.00 | 2 275 168.00 |
CU Autres participations | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 873 000.00 | 5 000.00 | | 1 873 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 958.00 | -2 467.00 | | 51 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 491.00 | 2 533.00 | | 1 922 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 213.00 | | | 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 893.00 | | | 349 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 297.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 677.00 | 2 297.00 | | 352 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 168.00 | 4 830.00 | | 2 275 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 209.00 | 2 297.00 | | 53 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 682.00 | 840.00 | | 71 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 724.00 | 3 307.00 | | 19 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 958.00 | -2 467.00 | | 51 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 893.00 | 55 425.00 | 229 886.00 | 349 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 677.00 | 58 209.00 | 229 886.00 | 352 677.00 |