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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 025.00 | 2 075.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 182.00 | 92 714.00 | 155 468.00 | 248 182.00 |
040 Immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 231.00 | 93 739.00 | 161 492.00 | 255 231.00 |
060 Stock marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
084 Disponibilités | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 810.00 | | 142 810.00 | 142 810.00 |
110 Total général Actif | 398 041.00 | 93 739.00 | 304 302.00 | 398 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 410.00 | 137 024.00 | | 280 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 755.00 | 13 417.00 | | 41 755.00 |
230 Autres produits | 135 026.00 | 65 460.00 | | 135 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 191.00 | 215 901.00 | | 457 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 984.00 | 29 507.00 | | 64 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | -50.00 | | -1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | 670.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 218 334.00 | 156 315.00 | | 218 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | 1 944.00 | | 4 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 350.00 | 15 746.00 | | 98 350.00 |
252 Charges sociales | 23 836.00 | 1 417.00 | | 23 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 248.00 | 28 911.00 | | 35 248.00 |
262 Autres charges | 10 468.00 | 898.00 | | 10 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 259.00 | 235 358.00 | | 454 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 933.00 | -19 457.00 | | 2 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 032.00 | 54.00 | | 17 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 665.00 | -19 511.00 | | -4 665.00 |