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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
040 Immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
072 Créances – Autres | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
084 Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
110 Total général Actif | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 016.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 058.00 | 73 131.00 | | 82 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 858.00 | 73 131.00 | | 85 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 818.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 557.00 | 17 003.00 | | 53 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 378.00 | 70 109.00 | | 68 378.00 |
252 Charges sociales | 1 283.00 | 10 231.00 | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 070.00 | 99 205.00 | | 124 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 212.00 | -26 074.00 | | -38 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -419.00 | -26 074.00 | | -419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |