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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 810.00 | 13 667.00 | 92 143.00 | 105 810.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 011.00 | 13 667.00 | 92 344.00 | 106 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
072 Créances – Autres | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 354.00 | | 291 354.00 | 291 354.00 |
110 Total général Actif | 397 365.00 | 13 667.00 | 383 697.00 | 397 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 073.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743.00 | | | 743.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 243.00 | | | 275 243.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 936.00 | | | 291 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89 239.00 | | | -89 239.00 |
242 Autres charges externes. | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
252 Charges sociales | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 592.00 | | | 421 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 655.00 | | | -129 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 206.00 | | | -10 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 146.00 | | | -125 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 733.00 | | | 733.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |