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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 434.00 | 2 674.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334.00 | 2 618.00 | 1 716.00 | 4 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 886.00 | 3 052.00 | 1 000 833.00 | 1 003 886.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CF Disponibilités | 309 251.00 | | 309 251.00 | 309 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 762.00 | | 349 762.00 | 349 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 648.00 | 3 052.00 | 1 350 596.00 | 1 353 648.00 |
CU Autres participations | 994 666.00 | | 994 666.00 | 994 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DG Autres réserves | 210 969.00 | | | 210 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
DL TOTAL (I) | 639 579.00 | | | 639 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 786.00 | | | 242 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
EA Autres dettes | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 016.00 | | | 711 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 596.00 | | | 1 350 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 877.00 | | | 448 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 862.00 | | | 423 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 168.00 | | | 307 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 663.00 | | 4 856.00 | 1 122 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 633.00 | 996 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 633.00 | 1 003 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | 3 109.00 | 4 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 329.00 | | 1 747.00 | 1 118 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 1 524.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 524.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 839.00 | 176 839.00 | | 176 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 767.00 | 73 627.00 | 262 139.00 | 335 767.00 |
VI Groupe et associés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 288.00 | 40 511.00 | 1 777.00 | 42 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 017.00 | 448 877.00 | 262 139.00 | 711 017.00 |