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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 570.00 | 4 447.00 | 42 123.00 | 46 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 722.00 | 4 447.00 | 42 275.00 | 46 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 426.00 | 4 050.00 | 28 376.00 | 32 426.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 963.00 | 4 050.00 | 83 913.00 | 87 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 685.00 | 8 497.00 | 126 188.00 | 134 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 71.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 791.00 | 21 609.00 | | -12 791.00 |
DL TOTAL (I) | 42 210.00 | 76 680.00 | | 42 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 595.00 | 12 394.00 | | 37 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 130.00 | 17 277.00 | | 17 130.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 979.00 | 29 671.00 | | 83 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 188.00 | 106 351.00 | | 126 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 380.00 | 29 671.00 | | 61 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 199 921.00 | 199 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 199 921.00 | 199 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 152.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | -152.00 | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 427.00 | 130 692.00 | | 204 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 218.00 | 109 083.00 | | 217 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 791.00 | 21 609.00 | | -12 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 327.00 | | 44 395.00 | 7 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 46 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 46 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 327.00 | | 44 243.00 | 7 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 4 783.00 | 3 264.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 4 783.00 | 3 264.00 | 2 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 4 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 050.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 525.00 | 5 927.00 | 22 598.00 | 28 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 282.00 | 47 130.00 | 152.00 | 47 282.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 979.00 | 61 380.00 | 22 598.00 | 83 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |