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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 549.00 | 9 284.00 | 11 265.00 | 20 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 549.00 | 9 284.00 | 81 265.00 | 90 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
110 Total général Actif | 96 943.00 | 9 284.00 | 87 659.00 | 96 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
242 Autres charges externes. | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 817.00 | | | 817.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -329.00 | | | -329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 923.00 | | | -9 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549.00 | | | 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 451.00 | | | 5 451.00 |