| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 349.00 | 1 036.00 | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 153.00 | 31 941.00 | 60 212.00 | 92 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247.00 | 3 557.00 | 1 690.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 941.00 | 35 847.00 | 88 093.00 | 123 941.00 |
BT Marchandises | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 723.00 | 35 847.00 | 163 875.00 | 199 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | -2 962.00 | | 4 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 671.00 | 6 369.00 | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 21 401.00 | 14 407.00 | | 21 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 908.00 | 55 810.00 | | 35 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 757.00 | 79 999.00 | | 75 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 11 620.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | 20 715.00 | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 474.00 | 168 143.00 | | 142 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 875.00 | 182 550.00 | | 163 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 349.00 | 132 272.00 | | 119 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 18 606.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 18 606.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 779.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -8 352.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 756.00 | 171 952.00 | | 170 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 026.00 | 174 913.00 | | 166 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729.00 | -2 962.00 | | 4 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 100.00 | | 5 375.00 | 122 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 123 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 534.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | 1 385.00 | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 411.00 | | 3 990.00 | 93 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 810.00 | 8 105.00 | 7 068.00 | 34 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 349.00 | 7 068.00 | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | 7 756.00 | | 27 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 908.00 | 12 783.00 | 21 225.00 | 35 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949.00 | 6 213.00 | 1 735.00 | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 474.00 | 119 349.00 | 21 225.00 | 142 474.00 |