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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 605.00 | 16 160.00 | 4 444.00 | 20 605.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 855.00 | 16 160.00 | 77 694.00 | 93 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
072 Créances – Autres | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
084 Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 859.00 | | 139 859.00 | 139 859.00 |
110 Total général Actif | 233 714.00 | 16 160.00 | 217 553.00 | 233 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 725.00 | | | 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 593.00 | 132 868.00 | | 121 593.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 131.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 594.00 | 136 999.00 | | 121 594.00 |
242 Autres charges externes. | 82 873.00 | 63 035.00 | | 82 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 348.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 48 310.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 9 808.00 | 13 360.00 | | 9 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 4 557.00 | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 390.00 | 130 610.00 | | 129 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 797.00 | 6 389.00 | | -7 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 596.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 028.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 900.00 | 4 765.00 | | -7 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |