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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AP Constructions | 355 420.00 | 139 390.00 | 216 030.00 | 355 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 707.00 | 108 068.00 | 25 639.00 | 133 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 192.00 | 181 339.00 | 196 852.00 | 378 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 393.00 | 428 797.00 | 1 790 597.00 | 2 219 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CF Disponibilités | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 673.00 | 428 797.00 | 1 867 876.00 | 2 296 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 865.00 | -223 401.00 | | -199 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 676.00 | 24 535.00 | | 13 676.00 |
DL TOTAL (I) | -175 189.00 | -188 865.00 | | -175 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 125.00 | 500 729.00 | | 396 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 166.00 | 1 615 608.00 | | 1 546 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 38 356.00 | | 54 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | 4 852.00 | | 6 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 065.00 | 2 199 547.00 | | 2 043 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 876.00 | 2 010 682.00 | | 1 867 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 199.00 | | | 1 753 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 526.00 | 134 270.00 | | 294 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 526.00 | 134 270.00 | | 294 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546 166.00 | 1 546 166.00 | | 1 546 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | 54 657.00 | | 54 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 124.00 | 106 259.00 | 289 865.00 | 396 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 328.00 | 18 253.00 | 42 075.00 | 60 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 065.00 | 1 753 199.00 | 289 865.00 | 2 043 065.00 |