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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 7 002.00 | 4 565.00 | 11 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 566.00 | 16 308.00 | 9 258.00 | 25 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 549.00 | 25 957.00 | 72 592.00 | 98 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 174.00 | 49 268.00 | 160 905.00 | 210 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 492.00 | 1 347.00 | 187 144.00 | 188 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 430.00 | 7 358.00 | 206 071.00 | 213 430.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 831.00 | 8 705.00 | 601 125.00 | 609 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 005.00 | 57 974.00 | 762 031.00 | 820 005.00 |
CU Autres participations | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 152.00 | | | 308 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 479 107.00 | | | 479 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 031.00 | | | 762 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 424.00 | | 97 990.00 | 120 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 210 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 124 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | 3 650.00 | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | | 61 859.00 | 70 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 009.00 | | 32 481.00 | 42 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 216.00 | 15 355.00 | 302.00 | 34 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 933.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | 14 421.00 | 302.00 | 28 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 668.00 | 23 825.00 | 69 702.00 | 105 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 065.00 | 232 342.00 | 26 723.00 | 259 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 923.00 | 201 081.00 | 69 702.00 | 282 923.00 |