| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 826.00 | | 159 826.00 | 159 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083.00 | 883.00 | 4 199.00 | 5 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 908.00 | 883.00 | 164 025.00 | 164 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 328.00 | 883.00 | 190 445.00 | 191 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 248.00 | 16 070.00 | | 38 248.00 |
DL TOTAL (I) | 56 319.00 | 18 070.00 | | 56 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 251.00 | 55 000.00 | | 44 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 331.00 | 19 920.00 | | 39 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 100 981.00 | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968.00 | 30 464.00 | | 29 968.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 126.00 | 209 515.00 | | 134 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 445.00 | 227 585.00 | | 190 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 748.00 | 165 264.00 | | 100 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 844.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 844.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -844.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 2 801.00 | | 6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 722.00 | 123 432.00 | | 169 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 473.00 | 107 361.00 | | 131 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 248.00 | 16 070.00 | | 38 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 483.00 | | 35 097.00 | 136 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 164 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 671.00 | 159 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 31 497.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | 3 600.00 | 1 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 845.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 845.00 | | 38.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 251.00 | 10 873.00 | 33 379.00 | 44 251.00 |
VI Groupe et associés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 126.00 | 100 748.00 | 33 379.00 | 134 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 655.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | 16 064.00 | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 24 728.00 | 14 804.00 | | 24 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 534.00 | 4 704.00 | | 6 534.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 655.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 708.00 | 8 268.00 | | 13 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 122.00 | 6 175.00 | | 7 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 941.00 | 35 572.00 | | 34 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |