| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AP Constructions | 944 100.00 | 178 312.00 | 765 788.00 | 944 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 608.00 | 76 492.00 | 117 116.00 | 193 608.00 |
AX Avances et acomptes | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 676.00 | 256 235.00 | 1 068 441.00 | 1 324 676.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 394.00 | 256 235.00 | 1 079 159.00 | 1 335 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 466.00 | -221 817.00 | | -304 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 833.00 | -82 649.00 | | -40 833.00 |
DL TOTAL (I) | -95 299.00 | -54 466.00 | | -95 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 474.00 | 140 830.00 | | 80 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 603.00 | 1 039 742.00 | | 1 087 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 682.00 | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | 3 317.00 | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 458.00 | 1 185 907.00 | | 1 174 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 159.00 | 1 131 441.00 | | 1 079 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 603.00 | | | 1 087 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 295.00 | 14 404.00 | | 60 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 128.00 | 97 053.00 | | 101 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 833.00 | -82 649.00 | | -40 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 676.00 | | | 1 324 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 676.00 | | | 1 324 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 779.00 | 48 456.00 | | 207 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 779.00 | 48 456.00 | | 207 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 474.00 | 19 816.00 | 60 659.00 | 80 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 603.00 | | | 1 087 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 458.00 | 26 197.00 | 60 659.00 | 1 174 458.00 |