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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | 2 950.00 | 4 573.00 | 7 523.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 300.00 | 31 163.00 | 15 137.00 | 46 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 136.00 | 29 096.00 | 14 040.00 | 43 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 961.00 | 63 210.00 | 203 750.00 | 266 961.00 |
BT Marchandises | 522 603.00 | 7 000.00 | 515 603.00 | 522 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 372.00 | | 177 372.00 | 177 372.00 |
BZ Autres créances | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
CF Disponibilités | 294 089.00 | | 294 089.00 | 294 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 764.00 | 7 000.00 | 1 088 764.00 | 1 095 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 726.00 | 70 210.00 | 1 292 515.00 | 1 362 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 200.00 | 382 901.00 | | 459 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 657.00 | 96 298.00 | | 159 657.00 |
DL TOTAL (I) | 629 857.00 | 490 200.00 | | 629 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 435.00 | 330 817.00 | | 291 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 804.00 | 228 751.00 | | 203 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | 143 904.00 | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 24 420.00 | 2 720.00 | | 24 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 658.00 | 734 207.00 | | 662 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 515.00 | 1 224 408.00 | | 1 292 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 664.00 | 13 546.00 | | 49 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 2 508.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | 11 038.00 | | 49 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 291 436.00 | 68 225.00 | 223 211.00 | 291 436.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 659.00 | 439 448.00 | 223 211.00 | 662 659.00 |