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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 2 616.00 | 8 438.00 | 11 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 588.00 | 2 616.00 | 14 971.00 | 17 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 837.00 | | 571 837.00 | 571 837.00 |
BZ Autres créances | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CF Disponibilités | 438 583.00 | | 438 583.00 | 438 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 921.00 | | 1 045 921.00 | 1 045 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 510.00 | 2 616.00 | 1 060 893.00 | 1 063 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 689.00 | | | -201 689.00 |
DL TOTAL (I) | -108 059.00 | | | -108 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 542.00 | | | 397 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 753.00 | | | 324 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
EA Autres dettes | 306 784.00 | | | 306 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 953.00 | | | 1 168 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 893.00 | | | 1 060 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 441.00 | | | 775 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 471.00 | | 182 471.00 | 182 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 471.00 | | 182 471.00 | 182 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 532.00 | | | 445 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 689.00 | | | -201 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 784.00 | | 803.00 | 16 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 372.00 | | 683.00 | 10 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 120.00 | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 256.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 256.00 | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 784.00 | 306 784.00 | | 306 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 571 837.00 | 571 837.00 | | 571 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 614.00 | 3 103.00 | 174 922.00 | 396 614.00 |
VI Groupe et associés | 324 703.00 | 324 703.00 | | 324 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 871.00 | 607 338.00 | 6 533.00 | 613 871.00 |
VW T.V.A. | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 953.00 | 775 441.00 | 174 922.00 | 1 168 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 491.00 | | | 148 491.00 |
ST Autres comptes | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YT Sous‐traitance | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |