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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 88.00 | 907.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 739.00 | 10 764.00 | 20 975.00 | 31 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 764.00 | 10 852.00 | 141 912.00 | 152 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 177.00 | 4 650.00 | 22 527.00 | 27 177.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 740.00 | 4 650.00 | 42 090.00 | 46 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 504.00 | 15 502.00 | 184 002.00 | 199 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 781.00 | 14 950.00 | | 36 781.00 |
DL TOTAL (I) | 52 731.00 | 15 950.00 | | 52 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 078.00 | 55 322.00 | | 47 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 308.00 | 76 201.00 | | 62 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 2 999.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 655.00 | 20 957.00 | | 20 655.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 640.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 271.00 | 172 539.00 | | 131 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 002.00 | 188 489.00 | | 184 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 616.00 | 125 515.00 | | 92 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 630.00 | | 2 134.00 | 150 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 995.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | | 1 139.00 | 30 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 6 276.00 | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 6 188.00 | | 4 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 024.00 | 8 370.00 | 34 887.00 | 47 024.00 |
VI Groupe et associés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 271.00 | 92 616.00 | 34 887.00 | 131 271.00 |