| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 024.00 | 29 570.00 | 14 454.00 | 44 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 261.00 | 35 226.00 | 32 036.00 | 67 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 801.00 | 64 796.00 | 47 005.00 | 111 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 866.00 | 64 796.00 | 150 070.00 | 214 866.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 503.00 | 28 924.00 | | 31 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | 2 579.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 38 167.00 | 34 803.00 | | 38 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 120.00 | 50 476.00 | | 40 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 510.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 10 244.00 | | 39 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 069.00 | 26 942.00 | | 28 069.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 20.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 903.00 | 88 190.00 | | 111 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 070.00 | 122 993.00 | | 150 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 572.00 | 56 130.00 | | 96 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 373.00 | | 260 373.00 | 260 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 373.00 | | 260 373.00 | 260 373.00 |
FM Production stockée | | | 11 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 234.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 234.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -234.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 143.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 308.00 | 220 959.00 | | 272 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 943.00 | 218 380.00 | | 268 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | 2 579.00 | | 3 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 672.00 | | 2 129.00 | 109 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 157.00 | | 2 129.00 | 109 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398.00 | 18 397.00 | | 46 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 18 397.00 | | 46 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 061.00 | 16 729.00 | 15 331.00 | 32 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 903.00 | 96 572.00 | 15 331.00 | 111 903.00 |