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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 770.00 | 9 057.00 | 6 713.00 | 15 770.00 |
AH Fonds commercial | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 034.00 | 33 630.00 | 12 403.00 | 46 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 439.00 | 28 475.00 | 18 964.00 | 47 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 606.00 | 71 163.00 | 319 443.00 | 390 606.00 |
BT Marchandises | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 256.00 | 71 163.00 | 501 093.00 | 572 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 218.00 | | | -16 218.00 |
DL TOTAL (I) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 975.00 | | | 336 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 013.00 | | | 449 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 093.00 | | | 501 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 902.00 | | 5 704.00 | 384 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 170.00 | | | 290 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 015.00 | | 5 458.00 | 88 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | 246.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 701.00 | 25 462.00 | | 45 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 3 523.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | 21 938.00 | | 40 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 975.00 | 50 896.00 | 192 872.00 | 336 975.00 |
VI Groupe et associés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 357.00 | 35 414.00 | 6 943.00 | 42 357.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 013.00 | 162 934.00 | 192 872.00 | 449 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YT Sous‐traitance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |