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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 100.00 | 5 467.00 | 6 633.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 477.00 | 313.00 | 5 790.00 |
AP Constructions | 2 104 270.00 | 182 932.00 | 1 921 337.00 | 2 104 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 334.00 | 6 017.00 | 60 317.00 | 66 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 1 249.00 | 1 636.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 379.00 | 201 142.00 | 1 990 237.00 | 2 191 379.00 |
BT Marchandises | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 554.00 | | 283 554.00 | 283 554.00 |
BZ Autres créances | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CF Disponibilités | 211 990.00 | | 211 990.00 | 211 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 689.00 | | 670 689.00 | 670 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 067.00 | 201 142.00 | 2 660 926.00 | 2 862 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 210.00 | 751 210.00 | | 751 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 254.00 | -3 511.00 | | -344 254.00 |
DL TOTAL (I) | 403 445.00 | 747 699.00 | | 403 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 054.00 | 2 320 297.00 | | 2 083 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | 165 025.00 | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 332.00 | 476 131.00 | | 100 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | 73 082.00 | | 24 246.00 |
EA Autres dettes | 30 824.00 | 17 728.00 | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 480.00 | 3 052 262.00 | | 2 257 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 926.00 | 3 799 962.00 | | 2 660 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 644.00 | | | 1 014 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 385 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 476 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 737 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 65 895.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 582.00 | 65 895.00 | | 147 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 323.00 | | | 195 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 741.00 | 65 895.00 | | -47 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 716.00 | 5 386 908.00 | | 6 623 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 970.00 | 5 390 419.00 | | 6 967 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 254.00 | -3 511.00 | | -344 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 429.00 | | 56 449.00 | 2 353 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 500.00 | 2 191 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 2 173 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 539.00 | | 56 449.00 | 2 165 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 899.00 | 112 483.00 | 23 240.00 | 111 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 047.00 | 2 420.00 | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 2 895.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 269.00 | 107 168.00 | 23 240.00 | 106 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 554.00 | 283 554.00 | | 283 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 054.00 | 90 218.00 | 375 689.00 | 1 333 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
VP Divers | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 669.00 | 416 669.00 | | 416 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 480.00 | 1 014 644.00 | 375 689.00 | 2 257 480.00 |