| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 714.00 | 16 450.00 | 31 264.00 | 47 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 876.00 | 11 544.00 | 3 333.00 | 14 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 840.00 | 27 994.00 | 54 847.00 | 82 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
BZ Autres créances | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CF Disponibilités | 275 758.00 | | 275 758.00 | 275 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 754.00 | | 394 754.00 | 394 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 595.00 | 27 994.00 | 449 601.00 | 477 595.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
DL TOTAL (I) | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 127.00 | | | 129 127.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 601.00 | | | 449 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 526.00 | | 648 526.00 | 648 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 526.00 | | 648 526.00 | 648 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 354.00 | | | 676 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 184.00 | | | 602 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 027.00 | | 15 813.00 | 87 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 82 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | | 5 813.00 | 9 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | 10 000.00 | 30 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 989.00 | 14 004.00 | | 13 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 9 400.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | 4 604.00 | | 6 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 586.00 | 212 586.00 | | 212 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
ST Autres comptes | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 280.00 | | | 91 280.00 |