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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 613.00 | 437.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 247.00 | 533.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230.00 | 861.00 | 2 369.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 497.00 | | 148 497.00 | 148 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 727.00 | 861.00 | 150 866.00 | 151 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 085.00 | 813.00 | | 23 085.00 |
DL TOTAL (I) | 33 898.00 | 10 813.00 | | 33 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 576.00 | 14 071.00 | | 10 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 080.00 | 17 434.00 | | 79 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 213.00 | 5 860.00 | | 16 213.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 969.00 | 39 760.00 | | 116 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 866.00 | 50 573.00 | | 150 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 223 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 537.00 | 39 162.00 | | 223 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 452.00 | 38 349.00 | | 200 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 085.00 | 813.00 | | 23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 506.00 | | 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | 350.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 156.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 549.00 | 6 000.00 | 4 549.00 | 10 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929.00 | | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VP Divers | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 140.00 | 144 740.00 | 1 400.00 | 146 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 969.00 | 112 420.00 | 4 549.00 | 116 969.00 |