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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 494.00 | 406.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 898.00 | 1 222.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 020.00 | 4 392.00 | 1 231 628.00 | 1 236 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 2 529 249.00 | | 2 529 249.00 | 2 529 249.00 |
CF Disponibilités | 522 285.00 | | 522 285.00 | 522 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 719.00 | | 3 485 719.00 | 3 485 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 739.00 | 4 392.00 | 4 717 347.00 | 4 721 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 542.00 | | | 224 542.00 |
DH Report à nouveau | | -88 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 584.00 | 512 767.00 | | -57 584.00 |
DL TOTAL (I) | 176 958.00 | 434 542.00 | | 176 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881 093.00 | 2 969 892.00 | | 3 881 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 11 148.00 | | 14 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 038.00 | 776 770.00 | | 212 038.00 |
EA Autres dettes | 432 487.00 | 339.00 | | 432 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 389.00 | 3 758 149.00 | | 4 540 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 347.00 | 4 192 691.00 | | 4 717 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 881 093.00 | | | 3 881 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 365.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25 165.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | -25 165.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 565.00 | -79 789.00 | | -18 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 082.00 | 2 421 861.00 | | 2 345 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 666.00 | 1 909 094.00 | | 2 402 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 584.00 | 512 767.00 | | -57 584.00 |