| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 788.00 | 10 506.00 | 33 282.00 | 43 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 8 629.00 | 46 171.00 | 54 800.00 |
BF Prêts | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 286.00 | 19 135.00 | 718 151.00 | 737 286.00 |
BT Marchandises | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BZ Autres créances | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
CF Disponibilités | 264 867.00 | | 264 867.00 | 264 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 198.00 | | 467 198.00 | 467 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 484.00 | 19 135.00 | 1 185 349.00 | 1 204 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 580.00 | | | 755 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 246.00 | | | 274 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 315.00 | | | 1 131 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 349.00 | | | 1 185 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 315.00 | | | 1 131 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 829.00 | | 2 156 829.00 | 2 156 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 829.00 | | 2 156 829.00 | 2 156 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 829.00 | | | 2 156 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 795.00 | | | 2 112 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 737 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 246.00 | 274 246.00 | | 274 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UP Prêts | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VI Groupe et associés | 755 580.00 | 755 580.00 | | 755 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 376.00 | 182 678.00 | 8 698.00 | 191 376.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 315.00 | 1 131 315.00 | | 1 131 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
ST Autres comptes | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 968.00 | | | 99 968.00 |