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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 513.00 | 45 124.00 | 129 389.00 | 174 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 348.00 | 21 890.00 | 18 458.00 | 40 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 797.00 | 43 986.00 | 59 810.00 | 103 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 333.00 | 111 001.00 | 457 333.00 | 568 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 421.00 | | 367 421.00 | 367 421.00 |
BZ Autres créances | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 716.00 | | 554 716.00 | 554 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 049.00 | 111 001.00 | 1 012 048.00 | 1 123 049.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
DL TOTAL (I) | 338 882.00 | | | 338 882.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 020.00 | 1.00 | | 372 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 169.00 | | | 239 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 166.00 | | | 673 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 048.00 | | | 1 012 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 015.00 | | | 313 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 533.00 | | 1 875 533.00 | 1 875 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 533.00 | | 1 875 533.00 | 1 875 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 300.00 | | | 1 993 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 824.00 | | | 1 926 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 666.00 | | 154 597.00 | 445 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 125 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 930.00 | 568 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | 442 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 305.00 | | 127 097.00 | 334 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 361.00 | | 27 500.00 | 111 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 125.00 | 46 799.00 | 14 924.00 | 79 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 125.00 | 46 799.00 | 14 924.00 | 79 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
UX Autres créances clients | 367 421.00 | 367 421.00 | | 367 421.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VC Groupe et associés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 588.00 | 10 441.00 | 360 147.00 | 370 588.00 |
VI Groupe et associés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 309.00 | 457 723.00 | 125 586.00 | 583 309.00 |
VW T.V.A. | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 166.00 | 313 019.00 | 360 147.00 | 673 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
ST Autres comptes | 881 794.00 | | | 881 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 532.00 | | | 258 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 179.00 | | | 319 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 840.00 | | | 1 159 840.00 |