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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 288.00 | 1 656.00 | 1 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 944.00 | 288.00 | 1 656.00 | 1 944.00 |
060 Stock marchandises | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
072 Créances – Autres | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
084 Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
110 Total général Actif | 41 665.00 | 288.00 | 41 378.00 | 41 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 378.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 940.00 | | | 940.00 |
230 Autres produits | -200.00 | | | -200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
242 Autres charges externes. | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
252 Charges sociales | 262.00 | | | 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | | | 144.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 917.00 | | | -12 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 822.00 | | | 822.00 |