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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 299.00 | 82 788.00 | 42 511.00 | 125 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 479.00 | 55 633.00 | 12 846.00 | 68 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 730.00 | 142 396.00 | 118 334.00 | 260 730.00 |
BT Marchandises | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CF Disponibilités | 233 155.00 | | 233 155.00 | 233 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 629.00 | 142 396.00 | 479 233.00 | 621 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 619.00 | -176 253.00 | | -124 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 694.00 | 51 634.00 | | 26 694.00 |
DL TOTAL (I) | -89 925.00 | -116 619.00 | | -89 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 489.00 | 200 000.00 | | 200 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 083.00 | 260 272.00 | | 146 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 938.00 | 128 736.00 | | 151 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 458.00 | 39 137.00 | | 35 458.00 |
EA Autres dettes | 35 190.00 | 65 190.00 | | 35 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 158.00 | 693 335.00 | | 569 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 233.00 | 576 716.00 | | 479 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 158.00 | 693 336.00 | | 369 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 951.00 | | 2 133 951.00 | 2 133 951.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 451.00 | | 2 146 451.00 | 2 146 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 207.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 250.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 250.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -741.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 866.00 | 2 144 396.00 | | 2 148 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 171.00 | 2 092 761.00 | | 2 122 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 694.00 | 51 634.00 | | 26 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 710.00 | | 20.00 | 260 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | 20.00 | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 799.00 | 21 597.00 | | 120 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 824.00 | 21 597.00 | | 116 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
UX Autres créances clients | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 489.00 | 489.00 | 200 000.00 | 200 489.00 |
VI Groupe et associés | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 116.00 | 43 139.00 | 22 977.00 | 66 116.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 158.00 | 369 158.00 | 200 000.00 | 569 158.00 |