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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 433.00 | 7 018.00 | 7 415.00 | 14 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 768.00 | 7 018.00 | 2 353 750.00 | 2 360 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
BZ Autres créances | 338 218.00 | | 338 218.00 | 338 218.00 |
CF Disponibilités | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 342.00 | | 513 342.00 | 513 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 111.00 | 7 018.00 | 2 867 092.00 | 2 874 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CU Autres participations | 2 331 135.00 | | 2 331 135.00 | 2 331 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 324 839.00 | 83 976.00 | | 324 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 196.00 | 240 863.00 | | 68 196.00 |
DL TOTAL (I) | 409 535.00 | 341 339.00 | | 409 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 819.00 | 924 611.00 | | 637 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 241.00 | 1 451 016.00 | | 1 655 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 956.00 | 20 476.00 | | 26 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 467.00 | 77 769.00 | | 126 467.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 19 769.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 558.00 | 2 493 641.00 | | 2 457 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 092.00 | 2 834 981.00 | | 2 867 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 450.00 | 1 856 738.00 | | 2 411 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 140.00 | | 841 140.00 | 841 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 140.00 | | 841 140.00 | 841 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 268.00 | 5 736.00 | | 9 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 268.00 | 5 736.00 | | 9 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 2 339.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 339.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 981.00 | 3 396.00 | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 748.00 | 990 178.00 | | 940 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 552.00 | 749 315.00 | | 872 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 196.00 | 240 863.00 | | 68 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 447.00 | | 6 321.00 | 2 354 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | | 6 111.00 | 8 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 125.00 | | 210.00 | 2 346 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343.00 | 2 675.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | 2 675.00 | | 4 343.00 |