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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 536.00 | 96 230.00 | 58 306.00 | 154 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 543.00 | 115 929.00 | 392 614.00 | 508 543.00 |
060 Stock marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
110 Total général Actif | 524 365.00 | 115 929.00 | 408 436.00 | 524 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 693.00 | 363 922.00 | | 377 693.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 746.00 | 363 928.00 | | 377 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 755.00 | 210 408.00 | | 244 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 307.00 | 582.00 | | -4 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 887.00 | 3 489.00 | | 5 887.00 |
242 Autres charges externes. | 39 997.00 | 41 806.00 | | 39 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 2 588.00 | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 633.00 | 49 337.00 | | 48 633.00 |
252 Charges sociales | 6 719.00 | 5 188.00 | | 6 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 903.00 | 18 717.00 | | 17 903.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 564.00 | 332 128.00 | | 362 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 182.00 | 31 800.00 | | 15 182.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | 2 615.00 | | 2 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 4 378.00 | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 017.00 | 24 808.00 | | 11 017.00 |