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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 156.00 | 543.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 359.00 | 1 426.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 397.00 | 89 205.00 | 137 191.00 | 226 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 761.00 | 17 301.00 | 333 460.00 | 350 761.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 669.00 | 17 301.00 | 394 368.00 | 411 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 066.00 | 106 506.00 | 531 559.00 | 638 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 222.00 | 88 690.00 | 46 532.00 | 135 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 403.00 | -78 976.00 | | -25 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 380.00 | 53 572.00 | | 86 380.00 |
DL TOTAL (I) | 230 176.00 | 143 796.00 | | 230 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 386.00 | 26 097.00 | | 16 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 367.00 | 75 446.00 | | 121 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 5 750.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 846.00 | 108 403.00 | | 153 846.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 14 841.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 383.00 | 230 539.00 | | 301 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 559.00 | 374 335.00 | | 531 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 010.00 | 214 260.00 | | 295 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 589 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 76.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 14 076.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -14 076.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 179.00 | 13 951.00 | | 25 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 228.00 | 349 034.00 | | 592 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 848.00 | 295 461.00 | | 505 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 380.00 | 53 572.00 | | 86 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 912.00 | | 2 485.00 | 223 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 912.00 | | | 223 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 388.00 | 10 014.00 | 6 373.00 | 16 388.00 |
VI Groupe et associés | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 509.00 | 353 509.00 | | 353 509.00 |
VW T.V.A. | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 383.00 | 295 011.00 | 6 373.00 | 301 383.00 |