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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 2 269.00 | 7 717.00 | 9 986.00 |
040 Immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 616.00 | 2 269.00 | 44 347.00 | 46 616.00 |
060 Stock marchandises | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
072 Créances – Autres | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
110 Total général Actif | 95 416.00 | 2 269.00 | 93 147.00 | 95 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 616.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 248.00 | | | 241 248.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 335.00 | | | 241 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 843.00 | | | -27 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
252 Charges sociales | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 763.00 | | | 335 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 429.00 | | | -94 429.00 |
294 Charges financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 433.00 | | | -98 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 215.00 | | | 59 215.00 |